ドリーム・アーツ（4811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月27日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,468 | 563,551 |
| 減価償却費 | 183,181 | 178,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,435 | 26,828 |
| 受取利息 | -358 | -353 |
| 支払利息 | 1,671 | 844 |
| 助成金収入 | -1,018 | -400 |
| 資産除去債務履行差額 | -186 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,862 | 41,174 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -54,737 | 30,311 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,714 | -20,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,536 | 5,775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,378 | -23,057 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,601 | 12,009 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 240,798 | 446,532 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 10,422 | 15,767 |
| その他 | 29,495 | 8,521 |
| 小計 | 730,835 | 1,285,093 |
| 利息の受取額 | 358 | 353 |
| 利息の支払額 | -1,572 | -844 |
| 助成金収入の受取額 | 1,018 | 400 |
| 法人税等の支払額 | -9,370 | -101,033 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,303 | 1,184,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,079 | -23,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186,723 | -138,966 |
| 敷金の返還による収入 | 550 | 833 |
| 保険積立金の積立による支出 | -360 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,612 | -162,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -114 |
| 株式の発行による収入 | － | 538,384 |
| その他 | 22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,977 | 538,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,011 | 7,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,724 | 1,567,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,416 | 2,815,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
