ドリーム・アーツ（4811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 766,868 | 1,073,386 |
| 減価償却費 | 179,897 | 200,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,559 | 8,982 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 79,718 |
| 受取利息 | -656 | -7,919 |
| 支払利息 | 844 | 350 |
| 保険解約返戻金 | － | -96,809 |
| 助成金収入 | -1,425 | -2,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,067 | -16,682 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -11,446 | 41,969 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,186 | -18,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,261 | 16,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,657 | 21,500 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,971 | -54,292 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 192,861 | 128,062 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 14,463 | 20,993 |
| その他 | 9,479 | -64,825 |
| 小計 | 1,181,576 | 1,330,538 |
| 利息の受取額 | 656 | 7,919 |
| 利息の支払額 | -844 | -424 |
| 助成金収入の受取額 | 1,425 | 2,413 |
| 法人税等の支払額 | -181,351 | -249,232 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,480 | 1,091,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,487 | -31,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,658 | -244,721 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -45,383 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -360 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 250,893 |
| その他 | -609 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,756 | -71,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -421 | -328,899 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 328,732 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -77,160 | -154,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,581 | -454,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,849 | 6,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 735,993 | 571,532 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,551,189 | 4,122,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
