長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※2 当社は、主に運転資金の機動的な調達を目的として取引銀行数行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。当座貸越契約及びコミットメントラインに係る借入未実行残高等は以下のとおりであります。

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	3,900	百万円	3,900	百万円
借入実行残高	2,997		1,100

2024/06/27 15:48

#2 担保に供している資産の注記

(注)4. 上記記載のコミットメントラインに対する当事業年度末時点の実行はありません。

2024/06/27 15:48