有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)
※2 当社は、主に運転資金の機動的な調達を目的として取引銀行数行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。当座貸越契約及びコミットメントラインに係る借入未実行残高等は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 | 3,900 | 百万円 | 3,900 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 2,997 | 1,100 | ||
| 差引額 | 902 | 2,800 | ||