キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 12:32
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | 2,611 | -146 | -2,173 | 2,465 | - | 6,880 |
| 2023年 3月期 個別 | 通期 | -808 | 2,046 | -4,462 | 1,238 | - | 3,656 |
| 2024年 3月期 連/個 | 1Q | - | - | - | - | -37 | - | 2Q | 1,808 | -93 | -196 | 1,715 | -101 | 5,174 | 通期 | 3,324 | -560 | -1,217 | 2,764 | -351 | 5,202 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 1,277 | -89 | -1,005 | 1,188 | -93 | 5,384 | 通期 | 3,063 | -668 | -328 | 2,395 | -183 | 7,268 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 2,222 | -205 | -1,159 | 2,017 | -215 | 8,126 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年3月（個）
- 24億6500万
- 2023年3月（個） -49.78%
- 12億3800万
- 2024年3月（個） +123.26%
- 27億6400万
- 2025年3月（個） -13.35%
- 23億9500万
設備投資#6*
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月（個）
- -3億5100万
- 2025年3月（個）減少-47.86%
- -1億8300万
営業CFマージン
- 2022年3月（個）
- 12.03%
- 2023年3月（個）
- -3.39%
- 2024年3月（個）
- 13.56%
- 2025年3月（個）
- 11.94%
