全保連（5845）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,217 | 1,532 |
| 減価償却費 | 510 | 511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,619 | 2,122 |
| 保証履行損失引当金の増減額（△は減少） | -178 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | |
| 支払利息 | 18 | 11 |
| 固定資産除却損 | 0 | 44 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 591 | 594 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -1,311 | -1,259 |
| 家賃立替金の増減額（△は増加） | -487 | -534 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -302 | -361 |
| その他 | -473 | -125 |
| 小計 | 2,111 | 2,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 8 |
| 利息の支払額 | -18 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -816 | -100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277 | 2,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -203 |
| その他 | 4 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -220 | － |
| リース債務の返済による支出 | -337 | -267 |
| 配当金の支払額 | -656 | -911 |
| 株式の発行による収入 | 408 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | -1,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181 | 858 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,384 | 8,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
