全保連（5845）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,719 | 1,217 |
| 減価償却費 | 540 | 510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,403 | 2,619 |
| 保証履行損失引当金の増減額（△は減少） | -274 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 39 | 18 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -51 | 591 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -1,581 | -1,311 |
| 家賃立替金の増減額（△は増加） | -514 | -487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32 | -302 |
| その他 | 143 | -473 |
| 小計 | 1,302 | 2,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -39 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 546 | -816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808 | 1,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -71 |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -220 |
| リース債務の返済による支出 | -442 | -337 |
| 配当金の支払額 | － | -656 |
| 株式の発行による収入 | 360 | 408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,518 | 181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,174 | 5,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
