全保連（5845）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,719 |
| 減価償却費 | 540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,403 |
| 保証履行損失引当金の増減額（△は減少） | -274 |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | 39 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -51 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -1,581 |
| 家賃立替金の増減額（△は増加） | -514 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32 |
| その他 | 143 |
| 小計 | 1,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 |
| リース債務の返済による支出 | -442 |
| 株式の発行による収入 | 360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,174 |
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