全保連（5845）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,237 | 2,533 |
| 減価償却費 | 1,034 | 863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -148 |
| 保証履行損失引当金の増減額（△は減少） | -89 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -18 |
| 支払利息 | 32 | 23 |
| 固定資産除却損 | 1 | 44 |
| 公開買付関連費用 | 300 | － |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 879 | 628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 154 | -451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 600 |
| 家賃立替金の増減額（△は増加） | -1 | -112 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10 | 57 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -201 | -153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78 | 358 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -144 | 111 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 315 | 926 |
| その他 | -51 | 523 |
| 小計 | 4,465 | 5,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 18 |
| 利息の支払額 | -32 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,280 | -438 |
| 公開買付関連費用の支払額 | -92 | -207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,063 | 5,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -572 |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -500 |
| その他 | 14 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668 | -1,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292 | － |
| リース債務の返済による支出 | -633 | -415 |
| 配当金の支払額 | -656 | -911 |
| 株式の発行による収入 | 1,453 | 40 |
| その他 | － | 296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328 | -1,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,065 | 2,166 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,268 | 9,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
