有価証券報告書-第16期(2023/03/01-2024/02/29)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額(千円)	資本準備金 残高(千円)
2023年8月25日 (注)1	950,000	1,000,000	-	34,000	-	-
2023年11月21日 (注)2	105,000	1,105,000	86,457	120,457	86,457	86,457
2023年12月20日 (注)3	45,400	1,150,400	37,382	157,839	37,382	123,839

(注)1.株式分割(1:20)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,790円
引受価額 1,646.80円
資本組入額 823.40円
払込金総額 172,914千円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,646.80円
資本組入額 823.40円
割当先 株式会社SBI証券
4.2024年2月26日開催の取締役会の決議に基づき、2024年3月16日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,150,400株増加し、2,300,800株となっております。
5.2023年10月19日付提出の有価証券届出書、2023年11月6日付及び2023年11月14日付提出の有価証券届出書の訂正届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 5 新規発行による手取金使途の手取金の使途 (2)手取金の使途」について重要な変更が生じております。
(当事業年度における変更)
①変更の理由
当社は、東京証券取引所グロース市場に上場した際に調達した資金の一部を、2026年2月期に本社移転のための資金として充当することを計画しておりましたが、事業成長に伴う将来的な増員に対応した執務スペースの確保と、快適な職場環境の構築ができるオフィスを想定より早期に見つけることができたため、調達資金を充当することにしました。
②変更の内容
支出予定時期及び金額の変更内容は次のとおりです。変更箇所には下線を付しております。
(変更前)

具体的な使途	支出予定時期	金額(千円)
設備資金	2026年2月期	100,000
借入金返済	2024年2月期	8,340
	2025年2月期	31,660
採用費及び人件費	2024年2月期	人件費 79,804
	2025年2月期	採用費 8,178 人件費 14,696

(変更後)

具体的な使途	支出予定時期	金額(千円)
設備資金	2024年2月期	58,000
	2025年2月期	82,000
借入金返済	-	-
採用費及び人件費	2024年2月期	人件費 79,804
	2025年2月期	採用費 8,178 人件費 14,696