訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 118,061 |
| 減価償却費 | 2,439 |
| 受取利息 | △2 |
| 支払利息 | 5,187 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 298,939 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △155,908 |
| その他 | 10,734 |
| 小計 | 279,450 |
| 利息の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △5,187 |
| 法人税等の支払額 | △27,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,838 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △193,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 280,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 833,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,113,277 |
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