アウトルックコンサルティング（5596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月24日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,357 | 264,152 |
| 減価償却費 | 18,750 | 8,477 |
| 受取利息 | － | |
| 補助金収入 | － | |
| 支払利息 | 6,925 | |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 本社移転費用 | － | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -113,235 | 61,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,986 | -1,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,900 | 11,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,982 | -13,623 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -59,554 | 252,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,225 | -53,718 |
| その他 | -1,534 | 4,114 |
| 小計 | 415,003 | 533,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | |
| 利息の支払額 | -8,028 | |
| 本社移転費用の支払額 | － | |
| 補助金の受取額 | 1,250 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24,009 | -165,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,234 | 368,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,822 | -6,563 |
| 敷金の差入による支出 | － | |
| 敷金の回収による収入 | 15 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,807 | 5,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -795,000 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795,000 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,573 | 374,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,449 | 694,914 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
