キャッシュ・フローの状況

2023年12月4日 15:00
(個別)第二四半期、投資活動によるキャッシュ・フロー 578万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6867万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2022年
3月期
個別
通期153-34203119-12698
2023年
3月期
個別
通期432-15-795417-15320
2024年
3月期
個別
2Q3696-374-7695

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2022年3月(個)
1億5344万
2023年3月(個) +181.68%
4億3223万

投資活動によるCF#2

2022年3月(個)資金投入
-3395万
2023年3月(個)投入-56.39%
-1480万

財務活動によるCF#3

2022年3月(個)資金調達
2億300万
2023年3月(個)返済還元
-7億9500万

フリーキャッシュ・フロー#4

2022年3月(個)
1億1949万
2023年3月(個) +249.33%
4億1742万

設備投資#5*

2022年3月(個)
-1197万
2023年3月(個)増加+23.74%
-1482万

現金等#6

2022年3月(個)
6億9802万
2023年3月(個) -54.09%
3億2044万

営業CFマージン

2022年3月(個)
15.59%
2023年3月(個)
30.02%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高