キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 9:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2057万、投資活動によるキャッシュ・フロー -180万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億7054万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | 153 | -34 | 203 | 119 | - | 698 |
| 2023年 3月期 個別 | 通期 | 432 | -15 | -795 | 417 | - | 320 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 369 | 6 | - | 374 | -7 | 695 | 通期 | 410 | 214 | 60 | 624 | -13 | 1,004 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 445 | -11 | 6 | 433 | -11 | 1,444 | 通期 | 320 | -25 | -426 | 296 | -24 | 874 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 671 | -2 | -21 | 669 | -2 | 1,522 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2022年3月（個）
- 1億1949万
- 2023年3月（個） +249.33%
- 4億1742万
- 2024年3月（個） +49.55%
- 6億2427万
- 2025年3月（個） -52.64%
- 2億9563万
設備投資#5*
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月（個）
- -1323万
- 2025年3月（個）増加+83.21%
- -2423万
営業CFマージン
- 2022年3月（個）
- 15.59%
- 2023年3月（個）
- 30.02%
- 2024年3月（個）
- 24.57%
- 2025年3月（個）
- 19.36%
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