訂正有価証券報告書-第19期(2023/06/01-2024/05/31)

(1) 受注契約
当社は2024年2月28日付で以下の実証事業に関する契約を締結いたしました。
① 受注先 防衛省
② 事業名 宇宙領域の活用に必要な共通キー技術の先行実証に向けた衛星の試作
③ 受注金額 5,649百万円
④ 納期 2028年5月期中
(2)業務委託

相手方		契約品目	契約締結日	契約内容	契約期間
名称	国名
アルウェットテクノロジー株式会社(東京都三鷹市)	日本	SARシステムのデータ処理部、信号発生部	2022年5月13日	設計、製造、役務業務	2022年5月13日から5年間以後5年毎の自動更新

(3)シンジケートローン
当社は2023年10月13日開催の取締役会決議に基づき、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするコミット型シンジケートローン契約を締結することを決議し、2023年10月24日付で契約を締結いたしました。
① 資金使途 小型SAR衛星製造に係る設備投資資金
② 借入先 取引先金融機関8社
③ 組成金額 5,000,000千円
④ 借入利率 基準金利+スプレッド
⑤ 契約締結日 2023年10月24日
⑥ コミット期間 2023年10月31日から2024年10月28日
⑦ 返済期限 2028年10月31日
⑧ 担保等の有無 無担保、中小機構債務保証制度による債務保証
⑨ 財務制限条項
a.2024年5月期以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。
b.2024年5月期以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される数値を基に算出されるD/Eレシオ(計算式:有利子負債÷純資産合計)を1.0以下に維持すること。なお、本契約において「有利子負債」とは、短期借入金、一年内返済長期借入金、一年内償還予定社債(割引債及び新株予約権付社債を含むがこれに限らない。)、長期借入金、社債(割引債及び新株予約権付社債を含むがこれに限らない。)、受取手形割引高等をいう。
c.2024年5月期以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される現預金の合計金額を10億円以上に維持すること。