キャッシュ・フローの状況

2024年1月15日 16:32
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億7183万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1304万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2022年
5月期
個別
通期-528-1,7344,882-2,262-1,7323,575
2023年
5月期
個別
通期-150-8971,000-1,046-3,525
2024年
5月期
連/個
1Q-----611-
2Q-113-2,072223-2,185-2,0721,563

キャッシュ・フロー推移

2023/05(個)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2022年5月(個)
-5億2769万
2023年5月(個)
-1億4970万

投資活動によるCF#3

2022年5月(個)資金投入
-17億3424万
2023年5月(個)投入-48.3%
-8億9666万

財務活動によるCF#4

2022年5月(個)資金調達
48億8154万
2023年5月(個)資金調達
10億2万

フリーキャッシュ・フロー#5

2022年5月(個)
-22億6194万
2023年5月(個)
-10億4636万

設備投資#6*

2022年5月(個)
-17億3230万
2023年5月
-

現金等#7

2022年5月(個)
35億7523万
2023年5月(個) -1.41%
35億2480万

営業CFマージン

2022年5月(個)
-2814.53%
2023年5月(個)
-40.23%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2022/05)
#7 : 現金及び現金同等物の残高