QPS研究所（5595）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,103,861 | -374,636 |
| 減価償却費 | 46,483 | 207,942 |
| 固定資産除却損等 | 1,553,710 | － |
| 減損損失 | － | 582,524 |
| 貸倒引当金繰入額 | 715,300 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 37,381 | -37,381 |
| 受取利息 | -37 | -38 |
| 支払利息 | 1,499 | 10,693 |
| シンジケートローン手数料 | － | 85,963 |
| 受取保険金 | -1,489,074 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,088 | 2,118 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -23,094 | -1,679,814 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | － | -39,888 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,876 | -134,554 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -101,166 | 107,915 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,270 | -10,044 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,126 | 131,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,273 | 107,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,163 | 61,338 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,971 | 13,485 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 185,843 | 1,641,049 |
| その他 | 3,924 | 60,843 |
| 小計 | -146,900 | 736,557 |
| 利息の受取額 | 37 | 38 |
| 利息の支払額 | -1,499 | -9,096 |
| 債務保証料の支払額 | － | -19,178 |
| 法人税等の支払額 | -1,337 | -1,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,701 | 706,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,367,681 | -3,719,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,054 | -36,200 |
| 人工衛星の損害に係る保険金の受取額 | 1,489,074 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896,661 | -3,755,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,000,020 | 3,679,960 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -85,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,020 | 5,394,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,088 | -2,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,430 | 2,343,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,524,807 | 5,868,421 |
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