QPS研究所（5595）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -374 | -1,847 |
| 減価償却費 | 207 | 522 |
| 減損損失 | 582 | 1,636 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息 | 10 | 212 |
| シンジケートローン手数料 | 85 | 6 |
| 支払保証料 | 8 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,679 | 1,671 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -39 | 20 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -134 | -925 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 107 | -19 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -10 | -9 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 131 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107 | 393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61 | -39 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13 | -9 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,641 | -1,133 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 1,374 |
| その他 | 51 | 17 |
| 小計 | 736 | 1,776 |
| 利息の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -9 | -189 |
| 債務保証料の支払額 | -19 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706 | 1,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,719 | -7,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -45 |
| 人工衛星の打上げに係る前受金の受取による収入 | － | 785 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,755 | -7,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 3,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 31 |
| 株式の発行による収入 | 3,679 | 8,310 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -85 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,394 | 11,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,343 | 5,965 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,868 | 11,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
