四半期報告書-第19期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -162,202 |
| 減価償却費 | 45,638 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -23,933 |
| 受取利息 | -20 |
| 支払利息 | 2,047 |
| シンジケートローン手数料 | 75,333 |
| 為替差損益（△は益） | -522 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -500,763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,711 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -16,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,085 |
| その他 | 193,023 |
| 小計 | -109,683 |
| 利息の受取額 | 20 |
| 利息の支払額 | -2,047 |
| 法人税等の支払額 | -1,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,035,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,071,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の借入による収入 | 300,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -77,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,961,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,563,445 |