QPS研究所（5595）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -162,202 | -1,727,552 |
| 減価償却費 | 45,638 | 288,812 |
| 減損損失 | － | 1,636,718 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -23,933 | － |
| 受取利息 | -20 | -515 |
| 支払利息 | 2,047 | 71,178 |
| シンジケートローン手数料 | 75,333 | 5,176 |
| 支払保証料 | 99 | 23,042 |
| 為替差損益（△は益） | -522 | 874 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -500,763 | 700,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,711 | -40,598 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -16,081 | -373,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,085 | 313,512 |
| その他 | 193,023 | -99,124 |
| 小計 | -109,583 | 797,835 |
| 利息の受取額 | 20 | 515 |
| 利息の支払額 | -2,047 | -49,639 |
| 保証料の支払額 | -99 | -20,298 |
| 法人税等の支払額 | -1,335 | -52,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,045 | 675,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,035,638 | -2,237,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,200 | -24,906 |
| 人工衛星の打上げに係る前受金の受取による収入 | － | 785,186 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -39,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,071,838 | -1,517,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 3,200,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -77,000 | -7,658 |
| 株式の発行による収入 | － | 165,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,000 | 3,357,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 522 | -874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,961,361 | 2,515,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,563,445 | 8,383,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
