QPS研究所（5595）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月28日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,103,861 | -85,564 |
| 減価償却費 | 46,483 | |
| 固定資産除却損等 | 1,553,710 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 715,300 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 37,381 | |
| 受取利息 | -37 | |
| 支払利息 | 1,499 | |
| 受取保険金 | -1,489,074 | |
| 為替差損益（△は益） | 4,088 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -23,094 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,876 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -101,166 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,270 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,126 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 185,843 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,273 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,163 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,971 | |
| その他 | 3,924 | |
| 小計 | -146,900 | |
| 利息の受取額 | 37 | |
| 利息の支払額 | -1,499 | |
| 法人税等の支払額 | -1,337 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,701 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,367,681 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,054 | |
| 人工衛星の損害に係る保険金の受取額 | 1,489,074 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896,661 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | 1,000,020 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,020 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,088 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,430 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,524,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
