有価証券報告書-第5期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	408
預金
当座預金	925,429
普通預金	71,098
定期預金	30,001
計	1,026,529
合計	1,026,938

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本カーソリューションズ株式会社	341,761
トヨタモビリティサービス株式会社	314,072
株式会社トヨタレンタリース名古屋	220,564
名鉄協商	133,713
株式会社ツクイキャピタル	135,331
その他	1,554,735
合計	2,700,179

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,875,720	8,439,728	8,615,269	2,700,179	76.1	120.9

③ 商品

品名	金額(千円)
車両	7,121
合計	7,121

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
重量税印紙 切手 レターパック等	4,585
合計	4,585

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友ゴム工業株式会社	40,846
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社	20,750
横浜ゴム株式会社	18,664
株式会社リースカーサービス・キタガワ	8,295
三菱ふそうトラック・バス株式会社	8,218
その他	1,183,571
合計	1,280,345

⑥ 契約負債
区分別内訳

区分	金額(千円)
メンテナンス受託契約	1,063,284
手数料契約	81,065
合計	1,144,350