有価証券報告書-第6期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	304
預金
当座預金	729,903
普通預金	99,057
別段預金	212
定期預金	30,004
計	859,178
合計	859,483

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三十三リース株式会社	444,812
日本カーソリューションズ株式会社	425,545
トヨタモビリティサービス株式会社	394,032
株式会社トヨタレンタリース名古屋	280,147
清水リース&カード株式会社	206,633
その他	1,740,875
合計	3,492,047

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,700,179	9,396,928	8,605,061	3,492,047	71.1	120.3

③ 商品

品名	金額(千円)
車両	23,941
タイヤ	19,199
合計	43,141

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
重量税印紙 切手 レターパック等	5,242
合計	5,242

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱ふそうトラック・バス株式会社	176,703
UDトラックス株式会社	155,349
いすゞ自動車中部株式会社	54,275
株式会社名岐トラックオート	47,259
岐阜日野自動車株式会社	40,384
その他	1,433,146
合計	1,907,119

⑥ 契約負債

区分	金額(千円)
メンテナンス受託契約	1,200,906
手数料契約	86,326
合計	1,287,232