有価証券報告書-第7期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	123
預金
当座預金	897,765
普通預金	97,049
別段預金	242
定期預金	30,020
計	1,025,077
合計	1,025,200

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティサービス株式会社	484,300
日本カーソリューションズ株式会社	403,685
三十三リース株式会社	396,718
株式会社トヨタレンタリース名古屋	360,045
しんきん総合リース株式会社	231,449
その他	1,864,351
合計	3,740,550

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,492,047	10,917,929	10,669,426	3,740,550	74.0	120.9

③ 商品

品名	金額(千円)
車両	29,523
合計	29,523

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
重量税印紙 切手 レターパック等	4,653
合計	4,653

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
和歌山三菱ふそう自動車販売株式会社	77,580
UDトラックス株式会社	76,421
株式会社名岐トラックオート	62,296
清水リース&カード株式会社	46,371
三菱ふそうトラック・バス株式会社	39,184
その他	1,446,428
合計	1,748,283

⑥ 契約負債

区分	金額(千円)
メンテナンス受託契約	1,274,147
手数料契約	94,445
合計	1,368,592