訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 683,529 | |||||||||
| 減価償却費 | 118,834 | |||||||||
| 顧客関連資産償却額 | 191,000 | |||||||||
| のれん償却額 | 102,766 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △200 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,474 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △298 | |||||||||
| 支払利息 | 14,895 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △191,328 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △470,559 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,711 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △26,072 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 297,465 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 90,327 | |||||||||
| その他 | △84,163 | |||||||||
| 小計 | 698,510 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,936 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △309,752 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,119 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,545 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △103,681 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △595 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,823 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 580,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,035,996 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26,220 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △342,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △80,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 653,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 572,219 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
