有価証券報告書-第6期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 511,783 | 430,707 | |||||||||
| 減価償却費 | 124,449 | 138,008 | |||||||||
| 顧客関連資産償却額 | 191,000 | 189,400 | |||||||||
| のれん償却額 | 102,766 | 102,766 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 | 379 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,297 | △1,018 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,493 | 9,963 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △336 | △617 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,921 | - | |||||||||
| 支払利息 | 12,496 | 13,730 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 175,540 | △791,867 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 11,569 | △36,677 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △60,558 | △32,738 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △329,217 | 626,773 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 65,828 | 142,882 | |||||||||
| その他 | 45,307 | 41,997 | |||||||||
| 小計 | 844,604 | 833,688 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 614 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,210 | △14,642 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △59,782 | △392,079 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 55,371 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,319 | 427,581 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,091 | △11,820 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 19,415 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △142,891 | △78,637 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △628 | △662 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △138,196 | △91,119 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 170,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △304,326 | △577,658 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 53,580 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △79,768 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,661 | △16,493 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △264,406 | △503,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 424,717 | △167,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 572,219 | 996,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 996,936 | ※1 829,478 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
