有価証券報告書-第5期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 683,529 | 511,783 | |||||||||
| 減価償却費 | 118,834 | 124,449 | |||||||||
| 顧客関連資産償却額 | 191,000 | 191,000 | |||||||||
| のれん償却額 | 102,766 | 102,766 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △200 | △300 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,500 | △3,297 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,474 | 3,493 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △298 | △336 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △5,921 | |||||||||
| 支払利息 | 14,895 | 12,496 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △191,328 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △470,559 | 175,540 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,711 | 11,569 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △26,072 | △60,558 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 297,465 | △329,217 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 90,327 | 65,828 | |||||||||
| その他 | △84,163 | 45,307 | |||||||||
| 小計 | 698,510 | 844,604 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 336 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,936 | △13,210 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △309,752 | △59,782 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 55,371 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,119 | 827,319 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,545 | △14,091 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 19,415 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △103,681 | △142,891 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △595 | △628 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,823 | △138,196 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 580,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,035,996 | △304,326 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 53,580 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26,220 | △13,661 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △342,216 | △264,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △80,920 | 424,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0 | 572,219 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 653,138 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 572,219 | ※1 996,936 | |||||||||
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