有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2022年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	202
預金
普通預金	1,742,694
計	1,742,694
合計	1,742,897

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ユニヴァ・ペイキャスト	46,221
株式会社日本旅行	19,140
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	15,107
株式会社ゼロインフィニティ	8,448
近畿日本ツーリスト株式会社	4,400
その他	121,324
合計	214,641

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
167,058	1,797,623	1,750,039	214,641	89.1	38.8

③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社	16,516
ピクスタ株式会社	4,695
三井住友カード株式会社	2,286
株式会社イー・エージェンシー	1,672
寺田和朗	990
その他	8,094
合計	34,254

④ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	152,864
住民税	60,238
事業税	14,558
合計	227,661

⑤ 契約負債
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日本旅行	46,685
株式会社JTB	45,821
近畿日本ツーリスト株式会社	11,615
名鉄観光サービス株式会社	8,667
株式会社日本旅行東北	6,572
その他	112,312
合計	231,674