有価証券報告書-第9期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	132
預金
普通預金	1,927,094
計	1,927,094
合計	1,927,227

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ユニヴァ・ペイキャスト	49,722
株式会社イーウェル	11,396
ソニーピープルソリューションズ株式会社	5,747
医療法人社団慶朋会	4,381
医療法人社団MYメディカル	4,185
その他	119,339
合計	194,772

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
214,641	1,689,505	1,709,374	194,772	89.8	44.2

③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社	11,654
寺田和朗	990
株式会社PE-BANK	968
株式会社シークウェル	968
合同会社KITTO	924
その他	5,116
合計	20,620

④ 契約負債
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日本旅行	27,038
株式会社JTB	14,466
近畿日本ツーリスト株式会社	10,199
名鉄観光サービス株式会社	8,140
株式会社日本旅行東北	5,018
その他	115,727
合計	180,591