利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

④ 連結キャッシュ・フロー計算書

	(単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△448,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△13,011
敷金及び保証金の回収による収入	12,357
投資活動によるキャッシュ・フロー	△144,182
財務活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(継続企業の前提に関する事項)

2024/12/20 15:59

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、全体で13億48百万円の資金の減少となりました。主な資金の減少要因は、棚卸資産の増加額34億80百万円、法人税等の支払額12億79百万円であります。また、主な資金の増加要因は、税金等調整前当期純利益35億61百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、全体で26億24百万円の資金の減少となりました。主な資金の減少要因は、短期貸付金の純増額13億25百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出12億49百万円であります。

2024/12/20 15:59