営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

④ 連結キャッシュ・フロー計算書

	(単位:千円)
	前連結会計年度(自 2022年10月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,206,015
法人税等の支払額	△577,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	△448,197
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(継続企業の前提に関する事項)

2024/12/20 15:59

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」)の残高は、144億30百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、全体で13億48百万円の資金の減少となりました。主な資金の減少要因は、棚卸資産の増加額34億80百万円、法人税等の支払額12億79百万円であります。また、主な資金の増加要因は、税金等調整前当期純利益35億61百万円であります。

2024/12/20 15:59