有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △94,048 | 67,337 |
| 減価償却費 | 13,064 | 12,294 |
| のれん償却額 | - | 4,115 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △400 | 248 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △10 |
| 支払利息 | 9,713 | 7,946 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 224 | - |
| 固定資産売却益 | - | △2,541 |
| 固定資産除却損 | - | 62 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 149,623 | △29,200 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,422 | 147 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 23,583 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,152 | 21,888 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 70,740 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 491,629 | 168,355 |
| その他 | △394,293 | △1,152 |
| 小計 | 233,817 | 320,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | △9,713 | △7,946 |
| 法人税等の支払額 | △382 | △2,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,731 | 310,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △375 | △3,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,599 | △2,491 |
| その他 | △2,903 | △358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,878 | △3,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △138,828 | △161,134 |
| 第三者割当増資による収入 | - | 36,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,828 | △124,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,024 | 181,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 862,920 | 963,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 963,944 | ※1 1,145,932 |
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