有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,337 | 252,356 |
| 減価償却費 | 12,294 | 15,526 |
| のれん償却額 | 4,115 | 4,193 |
| 上場関連費用 | - | 12,596 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 248 | 994 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △12 |
| 支払利息 | 7,946 | 5,798 |
| 固定資産売却益 | △2,541 | - |
| 固定資産除却損 | 62 | 1,592 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,200 | △67,616 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 147 | △874 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,888 | 57,451 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 12,468 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 70,740 | △24,582 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 168,355 | 259,848 |
| その他 | △1,152 | △22,580 |
| 小計 | 320,233 | 507,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | △7,946 | △5,798 |
| 法人税等の支払額 | △2,113 | △2,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,183 | 499,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,053 | △53,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,541 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,491 | △21,728 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,712 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △43,089 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 7,303 |
| その他 | △358 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,361 | △116,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △161,134 | △240,761 |
| 第三者割当増資による収入 | 36,300 | 322,000 |
| 上場関連費用の支出 | - | △5,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △124,834 | 26,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 181,988 | 408,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 963,944 | 1,145,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,145,932 | ※1 1,554,565 |
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