有価証券報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 62,998 | 147,404 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,445 | 34,843 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,193 | 4,193 | |||||||||
| 上場関連費用 | 610 | ― | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 2,847 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △947 | 210 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △791 | △3,087 | |||||||||
| 支払利息 | 6,002 | 6,952 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,441 | 18,381 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,949 | △56,883 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 806 | 739 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,090 | 50,183 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △10,938 | 24,358 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,463 | 3,722 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △84,448 | 11,382 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △73,131 | 80,034 | |||||||||
| その他 | △394 | 9,304 | |||||||||
| 小計 | △80,759 | 334,586 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 791 | 3,087 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,002 | △6,952 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △42,422 | △29,027 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △128,391 | 301,693 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,186 | △82,082 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,047 | △6,775 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △22,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △28,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △54,732 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 576 | 17,460 | |||||||||
| その他 | ― | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,390 | △121,397 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 102,494 | △2,494 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △119,978 | △89,652 | |||||||||
| 第三者割当増資等による収入 | 88,205 | ― | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △610 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 2,080 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 101 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,110 | △89,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,328 | 90,330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,554,565 | 1,593,893 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,593,893 | ※1 1,684,224 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
