有価証券報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 252,356 | 62,998 |
| 減価償却費 | 15,526 | 24,445 |
| のれん償却額 | 4,193 | 4,193 |
| 上場関連費用 | 12,596 | 610 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 994 | △947 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △791 |
| 支払利息 | 5,798 | 6,002 |
| 固定資産除却損 | 1,592 | 7,441 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,616 | 3,949 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △874 | 806 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 57,451 | △2,090 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 12,468 | △10,938 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,582 | △18,463 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 259,848 | △84,448 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,584 | △73,131 |
| その他 | △4,996 | △394 |
| 小計 | 507,161 | △80,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 791 |
| 利息の支払額 | △5,798 | △6,002 |
| 法人税等の支払額 | △2,035 | △42,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,339 | △128,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,649 | △9,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,728 | △9,047 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,712 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △43,089 | △54,732 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,303 | 576 |
| その他 | △30 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,907 | △72,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | 102,494 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △240,761 | △119,978 |
| 第三者割当増資等による収入 | 322,000 | 88,205 |
| 上場関連費用の支出 | △5,038 | △610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,200 | 240,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 408,632 | 39,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,145,932 | 1,554,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,554,565 | ※1 1,593,893 |
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