流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	29,969
預金
普通預金	1,003,935
定期預金	288,004
小計	1,291,940
合計	1,321,909

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ストアーズ株式会社	70,184
株式会社寺岡精工	5,127
名鉄プロパティマネジメント株式会社	3,666
株式会社ネットスターズ	3,402
三菱UFJニコス株式会社	2,544
その他	15,112
合計	100,037

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

73,7391,364,2221,337,924100,03793.023.2ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
食材	10,893
合計	10,893

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	646
消耗品	771
貯蔵品	3,608
合計	5,026

2025/02/27 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 財政状態の状況
当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ643,949千円増加し、2,408,540千円となりました。これは、流動資産が503,974千円増加し1,502,113千円となったこと及び固定資産が139,975千円増加し906,426千円となったことによるものであります。
流動資産の主な増加は、現金及び預金が459,673千円増加、売掛金が26,298千円増加及び前払費用が13,868千円増加したことによるものであります。

2025/02/27 15:30