有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,286 | 91,512 |
| 減価償却費 | 72,639 | 80,785 |
| 資産除去債務履行差額(△は益) | - | △2,726 |
| 減損損失 | 49,683 | 99,306 |
| のれん償却額 | 5,000 | 5,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 968 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △8 |
| 支払利息 | 11,510 | 11,564 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 888 | △1,379 |
| 助成金収入 | △414,848 | △89,896 |
| 補助金収入 | - | △60,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,159 | △20,312 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,272 | △3,409 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,159 | △8,303 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,987 | △13,135 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △16,908 | 16,908 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,869 | 8,495 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,170 | 15,806 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,494 | 14,022 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,219 | 56,950 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △143 | 4,810 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △2,021 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1,000 | 1,493 |
| その他 | 3,259 | 7,300 |
| 小計 | △236,359 | 213,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 8 |
| 利息の支払額 | △8,605 | △9,081 |
| 法人税等の支払額 | △787 | △59,207 |
| 法人税等の還付額 | 8,079 | - |
| 助成金の受取額 | 266,338 | 243,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,693 | 389,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △90,000 | △110,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,763 | △190,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,961 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △898 | △1,046 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,359 | △13,136 |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,813 | △14,560 |
| 差入保証金の回収による収入 | 128 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △284,707 | △327,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △178,853 | △185,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,147 | △55,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △74,866 | 5,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 746,034 | 671,167 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 671,167 | ※ 677,037 |
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