有価証券報告書-第15期(2023/12/01-2024/11/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当事業年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 241,311 | 165,130 |
| 減価償却費 | 89,239 | 102,345 |
| 資産除去債務履行差額(△は益) | △851 | △1,058 |
| 減損損失 | 12,672 | 26,123 |
| のれん償却額 | 833 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △912 | △56 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △115 |
| 支払利息 | 10,858 | 8,296 |
| 株式交付費 | - | 10,120 |
| 上場関連費用 | 3,000 | 6,617 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,453 | △26,298 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,389 | △4,547 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,293 | △14,419 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,865 | △136 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,140 | 14,668 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,473 | 14,698 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,457 | 32,621 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 16,150 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,679 | △56,289 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,886 | 4,613 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,008 | △2,449 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 1,000 | △800 |
| その他 | 2,650 | 9,678 |
| 小計 | 361,806 | 304,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 115 |
| 利息の支払額 | △6,477 | △5,589 |
| 法人税等の支払額 | △42,292 | △90,412 |
| 補助金の受取額 | 60,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,047 | 209,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △29,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,872 | △236,393 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △2,240 | △5,232 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △446 | △11,633 |
| 差入保証金の差入による支出 | △13,272 | △26,618 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,500 | 5,509 |
| その他 | - | △1,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,334 | △306,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 154,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △511,916 | △337,801 |
| 株式の発行による収入 | - | 772,983 |
| 上場関連費用の支出 | △3,000 | △6,617 |
| その他 | △1,605 | △1,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △362,521 | 526,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △72,808 | 429,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 677,037 | 604,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 604,228 | ※ 1,033,905 |
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