有価証券報告書-第14期(2022/12/01-2023/11/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 91,512 | 241,311 |
| 減価償却費 | 80,785 | 89,239 |
| 資産除去債務履行差額(△は益) | △2,726 | △851 |
| 減損損失 | 99,306 | 12,672 |
| のれん償却額 | 5,000 | 833 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 968 | △912 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △10 |
| 支払利息 | 11,564 | 10,858 |
| 上場関連費用 | - | 3,000 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,379 | - |
| 助成金収入 | △89,896 | - |
| 補助金収入 | △60,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,312 | △25,453 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,409 | △1,389 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,303 | 3,293 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △13,135 | 1,865 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 16,908 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,495 | 2,140 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,806 | △6,473 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,022 | 15,457 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,950 | 7,679 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,810 | 3,886 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △2,021 | 1,008 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 1,493 | 1,000 |
| その他 | 7,300 | 2,650 |
| 小計 | 213,734 | 361,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | △9,081 | △6,477 |
| 法人税等の支払額 | △59,207 | △42,292 |
| 助成金の受取額 | 243,574 | - |
| 補助金の受取額 | - | 60,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,028 | 373,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △110,001 | △3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △190,745 | △69,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,961 | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | △1,046 | △2,240 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △13,136 | △446 |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,560 | △13,272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 185 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △327,342 | △83,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 154,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △185,817 | △511,916 |
| 上場関連費用の支出 | - | △3,000 |
| その他 | - | △1,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,817 | △362,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,869 | △72,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 671,167 | 677,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 677,037 | ※ 604,228 |
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