有価証券報告書-第16期(2024/12/01-2025/11/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | 当事業年度 (自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 165,130 | 154,443 |
| 減価償却費 | 102,345 | 122,932 |
| 資産除去債務履行差額(△は益) | △1,058 | △248 |
| 減損損失 | 26,123 | 21,500 |
| 補助金返還損 | - | 37,834 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △950 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △56 | 5,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | △115 | △3,532 |
| 支払利息 | 8,296 | 9,455 |
| 株式交付費 | 10,120 | - |
| 上場関連費用 | 6,617 | - |
| 固定資産除売却損 | - | 699 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,298 | △27,359 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,547 | △5,951 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,419 | △11,473 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △136 | △9,078 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,668 | 11,465 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,698 | △17,614 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32,621 | 4,741 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少) | 16,150 | △4,710 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △56,289 | 32,276 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,613 | 858 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △2,449 | 466 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △800 | 3,773 |
| その他 | 9,678 | 13,917 |
| 小計 | 304,893 | 339,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 3,532 |
| 利息の支払額 | △5,589 | △7,648 |
| 法人税等の支払額 | △90,412 | △44,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,007 | 290,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △29,996 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 288,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △236,393 | △244,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △5,232 | △4,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,250 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,633 | △8,727 |
| 差入保証金の差入による支出 | △26,618 | △17,622 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,509 | 8,676 |
| その他 | △1,925 | △82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △306,290 | 23,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 267,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △337,801 | △185,255 |
| 株式の発行による収入 | 772,983 | - |
| 上場関連費用の支出 | △6,617 | - |
| 配当金の支払額 | - | △39,625 |
| その他 | △1,605 | △1,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,959 | 40,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 429,676 | 354,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 604,228 | 1,033,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,033,905 | ※ 1,388,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
