財務状況
2025年5月14日 16:00
(連結) 総資産 14.68%増 598億4900万、株主資本 0.94%増 122億1400万、利益剰余金 1.26%増 91億5900万、短期借入金 192.24%増 65億9000万、長期借入金 2%増 311億2500万、有利子負債 20.03%増 451億8900万、1年内償還予定の社債 100%増 1600万、1年内返済予定の長期借入金 53.39%増 74億5800万
| 年度 | 総資産 | 株主資本 | 利益剰余金 | 有利子負債 | 現金及び預金 | 自己資本比率 | 有利子負債比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12 | 9,885 | - | - | - | - | 22.6% | - |
| 2019/12 | 13,882 | - | - | - | - | 26.6% | - |
| 2020/12 | 13,741 | - | - | - | - | 30.4% | - |
| 2021/12 | 19,263 | 4,715 | 4,610 | 13,599 | 3,289 | 24.5% | 288.4% |
| 2022/12 | 26,983 | 5,798 | 5,692 | 19,656 | 3,074 | 21.5% | 339.0% |
| 2023/12 | 32,001 | 7,140 | 7,034 | 23,264 | 3,158 | 22.3% | 325.8% |
| 2024/06 | 39,909 | 10,421 | 7,369 | 28,017 | 4,636 | 26.1% | 268.9% |
| 2024/09 | 41,721 | 11,553 | 8,501 | 27,739 | 6,493 | 27.7% | 240.1% |
| 2024/12 | 52,186 | 12,100 | 9,045 | 37,648 | 4,293 | 23.2% | 311.1% |
| 2025/03 | 59,849 | 12,214 | 9,159 | 45,189 | 4,726 | 20.4% | 370.0% |
財務推移
借方・貸方
| 年度 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月 | 流動資産 | 72.43% 139億5200万円 | 29.38% 56億5900万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 27.57% 53億1100万円 | 46.14% 88億8800万円 | 固定負債 | |
| 24.48% 47億1500万円 | 純資産 | |||
| 2022年12月 | 流動資産 | 77.07% 207億9500万円 | 24.28% 65億5200万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 22.93% 61億8700万円 | 54.23% 146億3200万円 | 固定負債 | |
| 21.49% 57億9800万円 | 純資産 | |||
| 2023年12月 | 流動資産 | 68.83% 220億2700万円 | 27.98% 89億5200万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 31.17% 99億7300万円 | 49.71% 159億800万円 | 固定負債 | |
| 22.31% 71億4000万円 | 純資産 | |||
| 2024年12月 | 流動資産 | 78.11% 407億6400万円 | 17.47% 91億1700万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 21.89% 114億2200万円 | 59.34% 309億6700万円 | 固定負債 | |
| 23.19% 121億100万円 | 純資産 | |||