コロンビア・ワークス（146A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 96億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -43億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | -2,174 | -1,943 | 4,158 | -4,117 | - | 3,153 |
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | -5,740 | -345 | 5,965 | -6,085 | - | 3,033 |
| 2023年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -100 | - | 通期 | -1,778 | -1,587 | 3,434 | -3,365 | -1,136 | 3,101 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -4,557 | -1,405 | 7,450 | -5,962 | -1,298 | 4,590 | 通期 | -14,347 | -1,596 | 17,085 | -15,943 | -1,669 | 4,243 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -6,943 | -1,330 | 7,479 | -8,273 | -1,196 | 3,447 | 通期 | -4,318 | -1,706 | 9,637 | -6,024 | -1,447 | 7,855 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（連）
- -41億1700万
- 2022年12月（連） -47.8%
- -60億8500万
- 2023年12月（連）
- -33億6500万
- 2024年12月（連） -373.79%
- -159億4300万
- 2025年12月（連）
- -60億2400万
営業CFマージン
- 2021年12月（連）
- -21.74%
- 2022年12月（連）
- -52.12%
- 2023年12月（連）
- -12.29%
- 2024年12月（連）
- -68.38%
- 2025年12月（連）
- -11.64%
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