有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △398,090 | 27,793 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,858 | 23,238 | |||||||||
| 減損損失 | 3,455 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △16,083 | |||||||||
| 支払利息 | 5,305 | 4,739 | |||||||||
| 売掛金の増減額(△は増加) | △11,699 | △15,103 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △55,626 | △23,026 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △33,689 | △121,190 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,715 | △14,143 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 74,312 | △2,139 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △58,208 | - | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 228,530 | 141,254 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △11,560 | 46,389 | |||||||||
| その他 | 72,648 | 32,078 | |||||||||
| 小計 | △181,476 | 83,807 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,633 | △4,924 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,008 | △6,816 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △190,104 | 72,078 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,158 | △1,585 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 31,386 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,290 | △10,359 | |||||||||
| その他 | △6,083 | △6,996 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,481 | 12,445 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △92,460 | △96,062 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △130,000 | △85,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 99,973 | - | |||||||||
| その他 | △1,403 | △4,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,890 | △185,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △228,476 | △100,788 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,333,745 | 1,105,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,105,268 | ※ 1,004,479 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
