訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △365,525 | △398,090 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,533 | 25,858 | |||||||||
| 減損損失 | 13,735 | 3,455 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △26,769 | - | |||||||||
| 支払利息 | 6,938 | 5,305 | |||||||||
| 売掛金の増減額(△は増加) | △432 | △11,699 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △26,331 | △55,626 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,918 | △22,715 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 74,312 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,667 | △58,208 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 101,005 | 228,530 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,086 | △11,560 | |||||||||
| その他 | 6,770 | 38,959 | |||||||||
| 小計 | △193,404 | △181,476 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,114 | △5,633 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,738 | △3,008 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 22,030 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △187,214 | △190,104 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,781 | △6,158 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,869 | 50 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,740 | △2,290 | |||||||||
| その他 | △3,718 | △6,083 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,630 | △14,481 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △92,648 | △92,460 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △130,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 699,871 | 99,973 | |||||||||
| その他 | △5,194 | △1,403 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502,028 | △23,890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 330,443 | △228,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,003,301 | 1,333,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,333,745 | ※ 1,105,268 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
