有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 133,446 | 253,792 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,638 | 33,350 | |||||||||
| 減損損失 | 21,616 | 6,631 | |||||||||
| 支払利息 | 6,096 | 7,070 | |||||||||
| 株式交付費 | 5,939 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,282 | 966 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △20,050 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産の増減額(△は増加) | △14,750 | 3,487 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △19,524 | △38,440 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △212,353 | △232,131 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △812 | 86,628 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 10,336 | △2,384 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 92,175 | 175,529 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △35,607 | △2,479 | |||||||||
| その他 | 24,837 | 15,055 | |||||||||
| 小計 | 34,320 | 287,024 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 1,599 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,459 | △6,547 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,830 | △7,046 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 20,050 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,132 | 295,080 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,015 | △26,369 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,791 | △2,390 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △9,666 | △131,277 | |||||||||
| その他 | △7,023 | △7,433 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,496 | △167,470 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 81,982 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,040 | △152,820 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 271,275 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 103,135 | - | |||||||||
| ストック・オプションの行使による収入 | 13,800 | 3,200 | |||||||||
| その他 | △3,108 | △3,108 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,062 | △80,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 339,697 | 46,864 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,004,479 | 1,344,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,344,177 | ※ 1,391,041 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
