流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
イフスコヘルスケア株式会社	77,751
株式会社グリーンヘルスケアサービス	48,686
東京リネンサービス株式会社	39,982
株式会社LEOC	19,160
水道局	16,295
その他	174,602
合計	376,479

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
一般顧客(入居者個人)	4,354,117
ヒューリック株式会社	886,247
株式会社リバイブル	2,960
株式会社マツモトキヨシ	21,000
合計	5,264,324

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	290,000
株式会社りそな銀行	142,000
株式会社三井住友銀行	26,668
株式会社千葉銀行	26,400
合計	485,068

ニ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	946,200
株式会社群馬銀行	432,000
株式会社りそな銀行	80,866
巣鴨信用金庫	48,981
株式会社みずほ銀行	45,483
その他	111,450
合計	1,664,980

2024/06/28 16:43