有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,686
預金
当座預金	176
普通預金	2,875,007
信託預金	2,770,827
定期預金	40,661
積立預金	15,202
小計	5,701,875
合計	5,707,562

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
利用顧客(個人)	1,002,665
国民健康保険団体連合会	903,042
その他	14,055
合計	1,919,763

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
1,699,964	11,216,131	10,996,332	1,919,763	85.1		59

ハ.販売用不動産

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
1棟マンション	493.80	561.98	389,863
宅地	199.74	-	108,361
その他 (アズハイム三鷹)	2,431.03	3,350.38	1,745,860
合計	3,124.57	3,912.36	2,244,084

ニ.仕掛販売用不動産

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
1棟マンション	913.26	1,126.09	491,002
宅地	582.49	-	422,186
その他	2,679.19	3,276.70	186,643
合計	4,174.94	4,402.79	1,099,832

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
介護用品	2,138
制服	3,390
商品券	190
合計	5,718

へ.差入保証金

区分	金額(千円)
本社・事業所敷金	842,526
建設協力金	56,719
その他	5,347
合計	904,592

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
イフスコヘルスケア株式会社	77,751
株式会社グリーンヘルスケアサービス	48,686
東京リネンサービス株式会社	39,982
株式会社LEOC	19,160
水道局	16,295
その他	174,602
合計	376,479

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
一般顧客(入居者個人)	4,354,117
ヒューリック株式会社	886,247
株式会社リバイブル	2,960
株式会社マツモトキヨシ	21,000
合計	5,264,324

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	290,000
株式会社りそな銀行	142,000
株式会社三井住友銀行	26,668
株式会社千葉銀行	26,400
合計	485,068

ニ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	946,200
株式会社群馬銀行	432,000
株式会社りそな銀行	80,866
巣鴨信用金庫	48,981
株式会社みずほ銀行	45,483
その他	111,450
合計	1,664,980

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	1,033,456
巣鴨信用金庫	994,610
株式会社三井住友銀行	826,000
株式会社千葉銀行	415,628
株式会社みずほ銀行	124,248
その他	92,468
合計	3,486,410