訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,160
預金
当座預金	176
普通預金	1,757,526
信託預金	2,199,237
定期預金	39,560
積立預金	14,402
小計	4,010,902
合計	4,016,063

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
利用顧客(個人)	882,658
国民健康保険団体連合会	815,198
その他	2,107
合計	1,699,964

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,500,479	10,024,296	9,824,811	1,699,964	85.2		58

ハ.販売用不動産

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
1棟マンション	3,480	3,653	1,728,847
合計	3,480	3,653	1,728,847

ニ.仕掛販売用不動産

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
1棟マンション	2,826	2,640	1,763,008
その他	2,679	3,276	112,628
合計	5,506	5,917	1,875,636

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
介護用品	2,763
制服	2,164
商品券	410
合計	5,337

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
イフスコヘルスケア株式会社	78,931
株式会社グリーンヘルスケアサービス	39,745
東京リネンサービス株式会社	34,320
東京電力ホールディングス	19,789
水道局	16,947
その他	120,476
合計	310,209

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
一般顧客(入居者個人)	3,463,920
川口土木建築工業株式会社	920,000
株式会社リンク・トラスト	216,000
合計	4,599,920

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	724,000
株式会社千葉銀行	601,100
株式会社武蔵野銀行	476,000
株式会社きらぼし銀行	138,000
巣鴨信用金庫	62,000
その他	57,040
合計	2,058,140

ニ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	189,000
株式会社りそな銀行	55,176
巣鴨信用金庫	48,701
株式会社武蔵野銀行	40,044
株式会社三菱UFJ銀行	19,992
その他	60,853
合計	413,766

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	1,534,000
株式会社りそな銀行	897,072
巣鴨信用金庫	622,593
株式会社群馬銀行	432,000
株式会社東京スター銀行	250,000
その他	207,607
合計	3,943,272