有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,874
預金
当座預金	176
普通預金	3,472,058
信託預金	3,304,012
定期預金	73,860
小計	6,850,107
合計	6,855,982

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
利用顧客(個人)	1,173,636
国民健康保険団体連合会	974,580
その他	4,357
合計	2,152,574

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,919,763	18,265,058	18,032,247	2,152,574	89.3		41

ハ.販売用不動産

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
1棟マンション	243.18	241.74	207,245
宅地	245.43	-	127,636
その他 (アズハイム習志野 ・アズハイム葛飾白鳥)	3,199.14	7,375.98	3,885,807
合計	3,687.75	7,617.72	4,220,690

ニ.仕掛販売用不動産

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
宅地	5,927.46	-	2,519,587
合計	5,927.46	-	2,519,587

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
介護用品	5,093
制服	2,238
商品券	190
合計	7,522

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
本社・事業所敷金	839,482
建設協力金	45,682
その他	46,813
合計	931,978

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社グリーンヘルスケアサービス	59,335
イフスコヘルスケア株式会社	44,710
東京リネンサービス株式会社	40,834
株式会社オレンジエイト	23,397
株式会社LEOC	20,497
その他	217,883
合計	406,658

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
一般顧客(入居者個人)	5,218,828
株式会社グランデ	7,000
合計	5,225,828