利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、3,432,729千円の収入(前事業年度は745,177千円の支出)となりました。これは主に、棚卸資産の販売に伴う棚卸資産の減少額が2,006,045千円(前事業年度は1,687,408千円の増加)となったことや、税引前当期純利益が863,590千円と前期比523,379千円の増加となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,430,468千円の支出(前事業年度は707,644千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が、前事業年度は427,667千円ありましたが、当事業年度はなかったこと、及び、シニア事業における新規ホーム開設等のための土地取得及び建物建設等に伴う有形固定資産の取得による支出が前事業年度の1,106,936千円に対して、当事業年度は1,225,612千円であったことによるものであります。

2024/06/28 16:43