有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 846,328 | 340,211 |
| 減価償却費 | 120,825 | 147,332 |
| 減損損失 | 7,450 | 2,084 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 1,929 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △44,705 | 36,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,444 | △1,446 |
| 支払利息 | 56,656 | 64,520 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △555,901 | △97,830 |
| 固定資産除却損 | - | 745 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △306,501 | △307,242 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △62,629 | △199,484 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,465 | 1,941 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △473,871 | △1,687,408 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △11,594 | △50,196 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 19,678 | △53,790 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 15,280 | △64,997 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 104,990 | △58,544 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 236,458 | 1,398,697 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △133,435 | 19,240 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 38,628 | △4,019 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 48,520 | △45,294 |
| その他の増減額 | 57,467 | △9,306 |
| 小計 | △42,244 | △566,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,838 | 30 |
| 利息の支払額 | △57,277 | △63,863 |
| 法人税等の支払額 | △242,290 | △115,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △338,974 | △745,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △695,082 | △1,106,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,589,757 | 427,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,017 | △11,779 |
| 差入保証金の差入による支出 | △19,665 | △38,738 |
| 差入保証金の戻入による収入 | 12,178 | 13,689 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,672 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,436 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,040 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △9,002 | △7,451 |
| 定期預金の解約による収入 | - | 15,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 928,445 | △707,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,769,000 | 1,630,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,333,472 | △1,448,360 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 568,000 | 1,842,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,434,927 | △616,632 |
| リース債務の返済による支出 | △7,901 | △3,032 |
| 株式の発行による収入 | 165,600 | - |
| 配当金の支払額 | △45,360 | △48,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △369,061 | 1,306,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220,409 | △146,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,705,706 | 1,926,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,926,115 | ※ 1,779,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
